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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 7 055.00 | 4 892.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 162.00 | 8 905.00 | 5 257.00 | 14 162.00 |
BT Marchandises | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 755.00 | | 80 753.00 | 80 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 916.00 | 8 905.00 | 86 011.00 | 94 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
DH Report à nouveau | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340.00 | -4 132.00 | | -2 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 345.00 | 47 685.00 | | 44 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 19 986.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 37 095.00 | | 27 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 514.00 | | 989.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 40.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 666.00 | 60 093.00 | | 41 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 011.00 | 107 777.00 | | 86 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 695.00 | 167 941.00 | | 154 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 035.00 | 172 073.00 | | 157 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340.00 | -4 132.00 | | -2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457.00 | 7 107.00 | 350.00 | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |