| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 8 071.00 | 3 876.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 797.00 | 9 921.00 | 3 876.00 | 13 797.00 |
BT Marchandises | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 130.00 | 9 921.00 | 110 209.00 | 120 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
DH Report à nouveau | -6 472.00 | -4 132.00 | | -6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | -2 340.00 | | 24 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 025.00 | 44 340.00 | | 68 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 229.00 | 13 439.00 | | 16 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 27 056.00 | | 20 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 989.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 182.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 184.00 | 41 666.00 | | 42 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 209.00 | 86 011.00 | | 110 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 1 000.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | 1 000.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 238.00 | 154 695.00 | | 209 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 559.00 | 157 035.00 | | 184 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 679.00 | -2 340.00 | | 24 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 1 016.00 | | 8 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 1 016.00 | | 7 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |