| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 9 087.00 | 2 860.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 797.00 | 10 937.00 | 2 860.00 | 13 797.00 |
BT Marchandises | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 991.00 | 10 937.00 | 103 054.00 | 113 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 775.00 | 37 568.00 | | 55 775.00 |
DH Report à nouveau | | -6 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | 24 679.00 | | 4 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 857.00 | 68 025.00 | | 71 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 16 229.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 20 985.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | 4 836.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 197.00 | 42 184.00 | | 31 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 054.00 | 110 209.00 | | 103 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 063.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 713.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 229.00 | 209 238.00 | | 189 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 397.00 | 184 558.00 | | 184 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 832.00 | 24 679.00 | | 4 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 1 016.00 | | 9 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 1 016.00 | | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |