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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 097.00 | 27 090.00 | 15 008.00 | 42 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 417.00 | 28 410.00 | 15 008.00 | 43 417.00 |
060 Stock marchandises | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
084 Disponibilités | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
110 Total général Actif | 150 034.00 | 28 410.00 | 121 624.00 | 150 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |