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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 326.00 | 30 742.00 | 11 584.00 | 42 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 646.00 | 32 062.00 | 11 584.00 | 43 646.00 |
060 Stock marchandises | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
084 Disponibilités | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 846.00 | | 145 846.00 | 145 846.00 |
110 Total général Actif | 189 492.00 | 32 062.00 | 157 430.00 | 189 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 685.00 | 331 064.00 | | 456 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 577.00 | 77 648.00 | | 94 577.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | 2 016.00 | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 846.00 | 410 729.00 | | 552 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 910.00 | 229 512.00 | | 328 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 956.00 | -23 959.00 | | -6 956.00 |
242 Autres charges externes. | 127 840.00 | 129 017.00 | | 127 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 6 754.00 | | 5 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 013.00 | 44 167.00 | | 57 013.00 |
252 Charges sociales | 2 276.00 | 1 199.00 | | 2 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 5 678.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 10.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 038.00 | 392 378.00 | | 521 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 808.00 | 18 350.00 | | 31 808.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 209.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 2 542.00 | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 563.00 | 15 599.00 | | 26 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |