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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 4 177.00 | 3 244.00 | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 296.00 | 42 240.00 | 31 057.00 | 73 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 717.00 | 46 417.00 | 34 301.00 | 80 717.00 |
060 Stock marchandises | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
072 Créances – Autres | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
084 Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
110 Total général Actif | 239 616.00 | 46 416.00 | 193 200.00 | 239 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 767.00 | 456 685.00 | | 426 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 273.00 | 94 577.00 | | 112 273.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 1 584.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 227.00 | 552 846.00 | | 539 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 073.00 | 328 910.00 | | 311 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 431.00 | -6 956.00 | | -37 431.00 |
242 Autres charges externes. | 132 907.00 | 127 840.00 | | 132 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | 5 936.00 | | 6 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 471.00 | 57 013.00 | | 72 471.00 |
252 Charges sociales | 4 596.00 | 2 276.00 | | 4 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 354.00 | 5 752.00 | | 14 354.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 266.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 019.00 | 521 038.00 | | 504 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 208.00 | 31 808.00 | | 35 208.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 333.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 4 802.00 | | 5 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 763.00 | 26 563.00 | | 29 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |