| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 350.00 | 522.00 | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 5 884.00 | 11 621.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 885.00 | 110 988.00 | 260 897.00 | 371 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 558.00 | 117 222.00 | 354 336.00 | 471 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 976.00 | 8 242.00 | 400 734.00 | 408 976.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 084.00 | 8 242.00 | 642 842.00 | 651 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 642.00 | 125 464.00 | 997 178.00 | 1 122 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 150.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 187 947.00 | 169 916.00 | | 187 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 418.00 | 43 519.00 | | 45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 333 566.00 | 313 148.00 | | 333 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 030.00 | 131 840.00 | | 170 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 253.00 | | 4 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 874.00 | 116 945.00 | | 109 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 425.00 | 323 586.00 | | 379 425.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 128.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 612.00 | 579 190.00 | | 663 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 178.00 | 892 338.00 | | 997 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 572.00 | 486 548.00 | | 520 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 000.00 | | 159 678.00 | 343 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 592.00 | | 158 576.00 | 261 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | 1 103.00 | 6 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 755.00 | 76 073.00 | 26 606.00 | 67 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 291.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 696.00 | 75 782.00 | 26 606.00 | 67 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 814.00 | 26 774.00 | 131 863.00 | 169 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 399 086.00 | 399 086.00 | | 399 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 223.00 | 487 223.00 | | 487 223.00 |
VW T.V.A. | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 612.00 | 520 572.00 | 131 863.00 | 663 612.00 |