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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 13 028.00 | 4 477.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 686.00 | 111 658.00 | 203 028.00 | 314 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 912.00 | 125 558.00 | 289 354.00 | 414 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 085.00 | | 270 085.00 | 270 085.00 |
BZ Autres créances | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CF Disponibilités | 397 539.00 | | 397 539.00 | 397 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 273.00 | | 744 273.00 | 744 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 185.00 | 125 558.00 | 1 033 627.00 | 1 159 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 614.00 | 1 126.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 187 145.00 | 201 877.00 | | 187 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 352.00 | 16 757.00 | | -135 352.00 |
DL TOTAL (I) | 152 970.00 | 319 323.00 | | 152 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 145.00 | 575 289.00 | | 509 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 1 021.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | 49 201.00 | | 101 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 233.00 | 234 277.00 | | 270 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 657.00 | 859 788.00 | | 880 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 627.00 | 1 179 110.00 | | 1 033 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 288.00 | 859 788.00 | | 515 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 416.00 | | 95 819.00 | 570 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 322.00 | 414 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 980.00 | 332 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 198.00 | | 94 974.00 | 488 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 845.00 | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 515.00 | 103 648.00 | 153 605.00 | 175 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 231.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 874.00 | 103 417.00 | 153 605.00 | 174 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 270 085.00 | 270 085.00 | | 270 085.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 145.00 | 143 776.00 | 365 369.00 | 509 145.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 854.00 | 346 854.00 | | 346 854.00 |
VW T.V.A. | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 657.00 | 515 288.00 | 365 369.00 | 880 657.00 |