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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 641.00 | 231.00 | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 9 778.00 | 7 727.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 692.00 | 165 096.00 | 305 597.00 | 470 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 416.00 | 175 515.00 | 394 901.00 | 570 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 990.00 | 30 066.00 | 197 924.00 | 227 990.00 |
BZ Autres créances | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CF Disponibilités | 528 919.00 | | 528 919.00 | 528 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 276.00 | 30 066.00 | 784 210.00 | 814 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 692.00 | 205 581.00 | 1 179 110.00 | 1 384 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 126.00 | 638.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 201 877.00 | 187 947.00 | | 201 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | 45 418.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 319 323.00 | 333 566.00 | | 319 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 289.00 | 170 030.00 | | 575 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 4 209.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 201.00 | 109 874.00 | | 49 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 277.00 | 379 425.00 | | 234 277.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 788.00 | 663 612.00 | | 859 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 110.00 | 997 178.00 | | 1 179 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 520 572.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 558.00 | | 189 501.00 | 471 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 643.00 | 570 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 643.00 | 488 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 390.00 | | 189 451.00 | 389 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | 50.00 | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 222.00 | 94 073.00 | 35 780.00 | 117 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 291.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 872.00 | 93 782.00 | 35 780.00 | 116 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | 28 024.00 | 6 199.00 | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | 28 024.00 | 6 199.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | 28 024.00 | 6 199.00 | 8 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 024.00 | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 358.00 | 400 358.00 | | 400 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 931.00 | 65 165.00 | 108 553.00 | 174 931.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 892.00 | | | 431 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 417.00 | 285 417.00 | | 285 417.00 |
VW T.V.A. | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 788.00 | 750 021.00 | 108 553.00 | 859 788.00 |