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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 9 978.00 | 4 426.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 7 088.00 | 1 022.00 | 8 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 666.00 | 17 066.00 | 175 600.00 | 192 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 648 511.00 | | 648 511.00 | 648 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 516.00 | | 902 516.00 | 902 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 182.00 | 17 066.00 | 1 078 116.00 | 1 095 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 653 213.00 | 452 120.00 | | 653 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 399.00 | 201 093.00 | | 192 399.00 |
DL TOTAL (I) | 847 262.00 | 654 863.00 | | 847 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 724.00 | 115 732.00 | | 72 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 123.00 | 73 435.00 | | 120 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 26 555.00 | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 20 284.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 005.00 | 51 957.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 854.00 | 287 962.00 | | 230 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 116.00 | 942 825.00 | | 1 078 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 480.00 | 206 088.00 | | 189 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 666.00 | | | 192 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 4 692.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 4 692.00 | | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
VC Groupe et associés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 708.00 | 31 334.00 | 41 374.00 | 72 708.00 |
VI Groupe et associés | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 747.00 | 186 747.00 | | 186 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 854.00 | 189 480.00 | 41 374.00 | 230 854.00 |