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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 503.00 | 15 012.00 | 4 491.00 | 19 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | 8 699.00 | 3 017.00 | 11 716.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 872.00 | 23 711.00 | 178 161.00 | 201 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
BZ Autres créances | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CF Disponibilités | 890 739.00 | | 890 739.00 | 890 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 306.00 | | 1 160 306.00 | 1 160 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 177.00 | 23 711.00 | 1 338 466.00 | 1 362 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 018 000.00 | 845 000.00 | | 1 018 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 612.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 479.00 | 173 915.00 | | 180 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 655.00 | 1 021 177.00 | | 1 201 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270.00 | 48 883.00 | | 15 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 757.00 | 63 901.00 | | 49 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 37 343.00 | | 50 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 511.00 | 9 448.00 | | 8 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 119.00 | 6 617.00 | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 811.00 | 166 193.00 | | 136 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 466.00 | 1 187 369.00 | | 1 338 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 082.00 | | 5 789.00 | 196 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 930.00 | | 5 789.00 | 25 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 791.00 | 2 920.00 | | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 2 920.00 | | 20 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
VC Groupe et associés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 291.00 | 195 291.00 | | 195 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |