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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 12 897.00 | 4 923.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 7 894.00 | 216.00 | 8 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 082.00 | 20 791.00 | 175 291.00 | 196 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 706 592.00 | | 706 592.00 | 706 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 078.00 | | 1 012 078.00 | 1 012 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 160.00 | 20 791.00 | 1 187 369.00 | 1 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 653 213.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 915.00 | 192 399.00 | | 173 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 177.00 | 847 262.00 | | 1 021 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 883.00 | 72 724.00 | | 48 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 901.00 | 120 123.00 | | 63 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 29 090.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | 2 911.00 | | 9 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 617.00 | 6 005.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 193.00 | 230 854.00 | | 166 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 369.00 | 1 078 116.00 | | 1 187 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 666.00 | | 3 416.00 | 192 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | | 3 416.00 | 22 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 066.00 | 3 725.00 | | 17 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 3 725.00 | | 17 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 374.00 | 26 107.00 | 15 267.00 | 41 374.00 |
VI Groupe et associés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 317.00 | 217 317.00 | | 217 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 193.00 | 150 926.00 | 15 267.00 | 166 193.00 |