| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 456.00 | 199.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 455.00 | 12.00 | 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 212.00 | 58 071.00 | 390 141.00 | 448 212.00 |
BT Marchandises | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 375.00 | 58 071.00 | 446 304.00 | 504 375.00 |
CU Autres participations | 430 941.00 | 53 000.00 | 377 941.00 | 430 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -165.00 | -204.00 | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 553.00 | 39.00 | | -11 553.00 |
DK Provisions réglementées | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | -6 242.00 | 1 835.00 | | -6 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 460.00 | 14 789.00 | | 332 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 529.00 | 9 871.00 | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 8 060.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 6 646.00 | | 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 546.00 | 39 367.00 | | 452 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 304.00 | 41 202.00 | | 446 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 257.00 | 28 564.00 | | 174 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 51.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | 13 449.00 | | -3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 447.00 | 65 566.00 | | 94 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 999.00 | 65 527.00 | | 105 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 553.00 | 39.00 | | -11 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282.00 | | 442 931.00 | 5 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 442 931.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 2 425.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 204.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 221.00 | | 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 160.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 636.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 182.00 | 53 894.00 | 211 466.00 | 332 182.00 |
VI Groupe et associés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 064.00 | 19 904.00 | 160.00 | 20 064.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 546.00 | 174 257.00 | 211 466.00 | 452 546.00 |