| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 941.00 | 83 000.00 | 347 941.00 | 430 941.00 |
BT Marchandises | 16 312.00 | 8 156.00 | 8 156.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 197.00 | 8 156.00 | 37 041.00 | 45 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 409.00 | 91 156.00 | 391 253.00 | 482 409.00 |
CU Autres participations | 430 941.00 | 83 000.00 | 347 941.00 | 430 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | | -11 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | 14 052.00 | | -4 242.00 |
DK Provisions réglementées | 12 190.00 | 7 833.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282.00 | 12 167.00 | | 12 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 359.00 | 302 880.00 | | 253 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 766.00 | 95 276.00 | | 117 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 6 420.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 3 101.00 | | 2 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 971.00 | 412 059.00 | | 378 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 253.00 | 424 226.00 | | 391 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 810.00 | 158 929.00 | | 179 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 32 500.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 4 368.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 643.00 | 28 132.00 | | 45 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 230.00 | 34 902.00 | | 50 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 472.00 | 20 850.00 | | 54 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | 14 052.00 | | -4 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 063.00 | | | 436 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 430 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 941.00 | | | 430 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 833.00 | 4 357.00 | | 7 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 160.00 | 38 156.00 | 160.00 | 53 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 993.00 | 42 513.00 | 160.00 | 60 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 156.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 251.00 | 51 090.00 | 199 161.00 | 250 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 971.00 | 179 810.00 | 199 161.00 | 378 971.00 |