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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 223.00 | 58 282.00 | 377 941.00 | 436 223.00 |
BT Marchandises | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 507.00 | 58 282.00 | 424 226.00 | 482 507.00 |
CU Autres participations | 430 941.00 | 53 000.00 | 377 941.00 | 430 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 718.00 | -165.00 | | -11 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | -11 553.00 | | 14 052.00 |
DK Provisions réglementées | 7 833.00 | 3 476.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 12 167.00 | -6 242.00 | | 12 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 880.00 | 332 460.00 | | 302 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 276.00 | 85 529.00 | | 95 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 10 535.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101.00 | 685.00 | | 3 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 23 336.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 059.00 | 452 546.00 | | 412 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 226.00 | 446 304.00 | | 424 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 929.00 | 174 257.00 | | 158 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 3 476.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 3 521.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 132.00 | -3 521.00 | | 28 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 902.00 | 94 447.00 | | 34 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 850.00 | 105 999.00 | | 20 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | -11 553.00 | | 14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 101.00 | | | 431 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 211.00 | | 4 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 199.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 12.00 | | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 476.00 | 4 357.00 | | 3 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 832.00 | 47 703.00 | 210 765.00 | 300 832.00 |
VI Groupe et associés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 059.00 | 158 929.00 | 210 765.00 | 412 059.00 |