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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 432.00 | | 573 432.00 | 573 432.00 |
CF Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 840.00 | | 581 840.00 | 581 840.00 |
CU Autres participations | 550 989.00 | | 550 989.00 | 550 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | -4 118.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 499 857.00 | 499 787.00 | | 499 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 200.00 | 84 000.00 | | 81 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 844.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 983.00 | 84 844.00 | | 81 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 840.00 | 584 631.00 | | 581 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 983.00 | 84 844.00 | | 81 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767.00 | 4 118.00 | | 3 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | -4 118.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 432.00 | | | 573 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 432.00 | | | 573 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |