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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 212.00 | | 236 212.00 | 236 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 201.00 | | 817 201.00 | 817 201.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 286.00 | | 821 286.00 | 821 286.00 |
CU Autres participations | 580 989.00 | | 580 989.00 | 580 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | -9 075.00 | -4 049.00 | | -9 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | -5 027.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 489 868.00 | 494 830.00 | | 489 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 395.00 | 326 574.00 | | 330 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 011.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 418.00 | 327 584.00 | | 331 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 286.00 | 822 415.00 | | 821 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 395.00 | | | 330 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472.00 | 1 297.00 | | 2 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435.00 | 6 323.00 | | 7 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | -5 027.00 | | -4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 729.00 | | 3 769.00 | 814 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 817 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 817 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 729.00 | | 3 769.00 | 814 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 212.00 | 236 212.00 | | 236 212.00 |
VI Groupe et associés | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 212.00 | 236 212.00 | | 236 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |