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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 729.00 | | 814 729.00 | 814 729.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 415.00 | | 822 415.00 | 822 415.00 |
CU Autres participations | 580 989.00 | | 580 989.00 | 580 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 049.00 | -4 118.00 | | -4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | 69.00 | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 494 830.00 | 499 857.00 | | 494 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 574.00 | 81 200.00 | | 326 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 783.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 584.00 | 81 983.00 | | 327 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 415.00 | 581 840.00 | | 822 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 584.00 | 81 983.00 | | 327 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297.00 | 3 836.00 | | 1 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323.00 | 3 767.00 | | 6 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | 69.00 | | -5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 584.00 | 327 584.00 | | 327 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 7.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
VI Groupe et associés | 326 574.00 | 326 574.00 | | 326 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 584.00 | 327 584.00 | | 327 584.00 |