| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 218.00 | 23 809.00 | 59 409.00 | 83 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 128.00 | 173 449.00 | 967 679.00 | 1 141 128.00 |
AX Avances et acomptes | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 873.00 | 197 258.00 | 1 855 615.00 | 2 052 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 210.00 | | 840 210.00 | 840 210.00 |
CF Disponibilités | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 213.00 | | 1 084 213.00 | 1 084 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 086.00 | 197 258.00 | 2 939 828.00 | 3 137 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 279.00 | 468 687.00 | | 658 279.00 |
DL TOTAL (I) | 926 966.00 | 518 687.00 | | 926 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 944.00 | 1 015 648.00 | | 860 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 595.00 | 300 366.00 | | 189 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 121 962.00 | | 189 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 060.00 | 307 230.00 | | 348 060.00 |
EA Autres dettes | 425 000.00 | 423 963.00 | | 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 862.00 | 2 169 170.00 | | 2 012 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 828.00 | 2 687 857.00 | | 2 939 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 638.00 | 1 317 200.00 | | 1 329 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 794 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 804 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 759.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 673.00 | 18 560.00 | | 25 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 673.00 | 18 560.00 | | 25 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 158.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 62 566.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 986.00 | -44 005.00 | | 24 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 776.00 | 206 230.00 | | 270 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 579.00 | 2 442 041.00 | | 2 867 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 300.00 | 1 973 354.00 | | 2 209 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 279.00 | 468 687.00 | | 658 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 736.00 | | 226 137.00 | 1 826 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 906.00 | | 226 137.00 | 1 038 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 499.00 | 131 759.00 | | 65 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 499.00 | 131 759.00 | | 65 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 944.00 | 177 720.00 | 675 827.00 | 860 944.00 |
VI Groupe et associés | 189 595.00 | 189 595.00 | | 189 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 807.00 | 47 977.00 | 12 831.00 | 60 807.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 862.00 | 1 329 638.00 | 675 827.00 | 2 012 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
ST Autres comptes | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |