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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 546.00 | 41 955.00 | 57 592.00 | 99 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 065.00 | 305 385.00 | 958 679.00 | 1 264 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 442.00 | 347 340.00 | 1 804 102.00 | 2 151 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BT Marchandises | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 367.00 | 101.00 | 1 041 267.00 | 1 041 367.00 |
CF Disponibilités | 333 992.00 | | 333 992.00 | 333 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 612.00 | 101.00 | 1 449 511.00 | 1 449 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 053.00 | 347 440.00 | 3 253 613.00 | 3 601 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 966.00 | 213 687.00 | | 793 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 516.00 | 658 279.00 | | 705 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 482.00 | 926 966.00 | | 1 554 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 983.00 | 860 944.00 | | 769 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 189 595.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 154.00 | 189 263.00 | | 193 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 978.00 | 348 060.00 | | 302 978.00 |
EA Autres dettes | 432 800.00 | 425 000.00 | | 432 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 131.00 | 2 012 862.00 | | 1 699 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 613.00 | 2 939 828.00 | | 3 253 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 847.00 | 1 329 638.00 | | 1 101 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 230 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 242 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | 25 673.00 | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | 25 673.00 | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 687.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 24 986.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 685.00 | 270 776.00 | | 289 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 112.00 | 2 867 579.00 | | 3 292 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 596.00 | 2 209 300.00 | | 2 586 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 516.00 | 658 279.00 | | 705 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 873.00 | | 139 265.00 | 2 052 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 696.00 | 2 151 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 696.00 | 1 363 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 042.00 | | 139 265.00 | 1 265 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 258.00 | 150 082.00 | 347 340.00 | 197 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 258.00 | 150 082.00 | 347 340.00 | 197 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 155.00 | 193 155.00 | | 193 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 800.00 | 432 800.00 | | 432 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 983.00 | 172 700.00 | 597 283.00 | 769 983.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 561.00 | 48 730.00 | 12 831.00 | 61 561.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 131.00 | 1 101 847.00 | 597 283.00 | 1 699 131.00 |