| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 835.00 | 61 859.00 | 83 975.00 | 145 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 883.00 | 440 958.00 | 843 926.00 | 1 284 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 549.00 | 502 817.00 | 1 721 732.00 | 2 224 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BT Marchandises | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 178.00 | | 1 200 178.00 | 1 200 178.00 |
CF Disponibilités | 302 044.00 | | 302 044.00 | 302 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 382.00 | | 1 586 382.00 | 1 586 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 931.00 | 502 817.00 | 3 308 114.00 | 3 810 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 926.00 | 793 966.00 | | 193 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 525.00 | 705 516.00 | | 869 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 451.00 | 1 554 482.00 | | 1 118 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 844.00 | 769 983.00 | | 598 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 276.00 | 193 154.00 | | 212 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 188.00 | 302 978.00 | | 365 188.00 |
EA Autres dettes | 1 013 356.00 | 432 800.00 | | 1 013 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 663.00 | 1 699 131.00 | | 2 189 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 114.00 | 3 253 613.00 | | 3 308 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 626 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 626 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 1 264.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 307.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 3 212.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 414.00 | 289 685.00 | | 297 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 342.00 | 3 292 112.00 | | 3 820 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 819.00 | 2 586 596.00 | | 2 950 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 525.00 | 705 516.00 | | 869 525.00 |