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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 2 713.00 | 723.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 152.00 | 105 990.00 | 626 161.00 | 732 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 789.00 | 112 894.00 | 626 895.00 | 739 789.00 |
BT Marchandises | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 185.00 | 112 894.00 | 931 291.00 | 1 044 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DG Autres réserves | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 193.00 | 7 945.00 | | 140 193.00 |
DL TOTAL (I) | 173 138.00 | 32 945.00 | | 173 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 115.00 | 519 673.00 | | 433 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 1 282.00 | | 6 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 189 512.00 | | 162 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 219.00 | 79 680.00 | | 106 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 152.00 | 790 448.00 | | 758 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 291.00 | 823 394.00 | | 931 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 763.00 | 397 339.00 | | 379 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 640.00 | | 97 149.00 | 642 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 440.00 | | 97 149.00 | 638 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 73 531.00 | | 39 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 2 616.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | 70 914.00 | | 37 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 115.00 | 105 089.00 | 328 026.00 | 433 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 729.00 | 43 719.00 | 10.00 | 43 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 789.00 | 379 763.00 | 328 026.00 | 707 789.00 |