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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 1.00 | 9 512.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 652.00 | 180 578.00 | 553 074.00 | 733 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 803.00 | 188 207.00 | 562 596.00 | 750 803.00 |
BT Marchandises | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CF Disponibilités | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 186.00 | | 418 186.00 | 418 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 989.00 | 188 207.00 | 980 782.00 | 1 168 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 397.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 638.00 | 7 547.00 | | 145 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 668.00 | 140 193.00 | | 147 668.00 |
DL TOTAL (I) | 320 807.00 | 173 138.00 | | 320 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 342.00 | 433 115.00 | | 452 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 661.00 | 6 310.00 | | 16 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 429.00 | 50 362.00 | | 63 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 162 144.00 | | 72 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 818.00 | 106 219.00 | | 52 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 975.00 | 758 152.00 | | 659 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 782.00 | 931 291.00 | | 980 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 327.00 | 379 763.00 | | 346 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 740.00 | | 792 740.00 | 792 740.00 |
FG Production vendue services | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 840.00 | | 854 840.00 | 854 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 312.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 853.00 | 47 282.00 | | 41 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 283.00 | 1 134 796.00 | | 918 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 615.00 | 994 603.00 | | 770 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 668.00 | 140 193.00 | | 147 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 789.00 | | 11 014.00 | 739 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 9 514.00 | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 589.00 | | 1 500.00 | 735 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 894.00 | 75 312.00 | | 112 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 1.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 704.00 | 75 310.00 | | 108 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 342.00 | 202 124.00 | 250 218.00 | 452 342.00 |
VI Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 477.00 | 96 467.00 | 10.00 | 96 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 546.00 | 346 327.00 | 250 218.00 | 596 546.00 |