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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 636.00 | 8 877.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 652.00 | 255 913.00 | 477 739.00 | 733 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 803.00 | 264 177.00 | 486 626.00 | 750 803.00 |
BT Marchandises | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 630 495.00 | | 630 495.00 | 630 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 266.00 | | 766 266.00 | 766 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 070.00 | 264 177.00 | 1 252 893.00 | 1 517 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 211 307.00 | 145 638.00 | | 211 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 698.00 | 147 668.00 | | 230 698.00 |
DL TOTAL (I) | 469 506.00 | 320 807.00 | | 469 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 455.00 | 452 342.00 | | 346 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 16 661.00 | | 4 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 103.00 | 63 429.00 | | 119 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 157.00 | 72 923.00 | | 177 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 255.00 | 52 818.00 | | 134 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 387.00 | 659 975.00 | | 783 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 893.00 | 980 782.00 | | 1 252 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 841.00 | | 961 841.00 | 961 841.00 |
FG Production vendue services | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 250.00 | | 1 069 250.00 | 1 069 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 970.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 956.00 | 41 853.00 | | 48 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 359.00 | 918 283.00 | | 1 192 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 660.00 | 770 615.00 | | 961 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 698.00 | 147 668.00 | | 230 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 803.00 | | | 750 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 089.00 | | | 737 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 207.00 | 75 970.00 | | 188 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 634.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 015.00 | 75 335.00 | | 184 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 455.00 | 122 313.00 | 224 142.00 | 346 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 283.00 | 440 141.00 | 224 142.00 | 664 283.00 |