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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 139.00 | 20 949.00 | 35 190.00 | 56 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 672.00 | 83 848.00 | 92 824.00 | 176 672.00 |
040 Immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 612.00 | 104 797.00 | 426 815.00 | 531 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
110 Total général Actif | 553 246.00 | 104 797.00 | 448 449.00 | 553 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 794.00 | 277 978.00 | | 375 794.00 |
230 Autres produits | 7 503.00 | 6 537.00 | | 7 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 298.00 | 284 516.00 | | 383 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 308.00 | 133 962.00 | | 140 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 989.00 | -13 504.00 | | 1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 128 759.00 | 134 159.00 | | 128 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | 11 924.00 | | 10 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 902.00 | 106 448.00 | | 135 902.00 |
252 Charges sociales | 22 755.00 | 19 455.00 | | 22 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 422.00 | 48 375.00 | | 56 422.00 |
262 Autres charges | 2 306.00 | 2 483.00 | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 527.00 | 443 314.00 | | 498 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 229.00 | -158 798.00 | | -115 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 840.00 | 160 000.00 | | 115 840.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 671.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 259.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 160.00 | -728.00 | | -1 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 111.00 | | | 530 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |