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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 139.00 | 43 405.00 | 12 734.00 | 56 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 856.00 | 150 164.00 | 45 692.00 | 195 856.00 |
040 Immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 796.00 | 193 569.00 | 357 227.00 | 550 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
084 Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
110 Total général Actif | 576 946.00 | 193 569.00 | 383 377.00 | 576 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 163.00 | 190 710.00 | | 233 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 289.00 | 20 000.00 | | 59 289.00 |
230 Autres produits | 7 465.00 | 10 180.00 | | 7 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 918.00 | 220 890.00 | | 299 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 317.00 | 70 054.00 | | 95 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 886.00 | 3 772.00 | | -2 886.00 |
242 Autres charges externes. | 121 182.00 | 117 423.00 | | 121 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 737.00 | 11 331.00 | | 13 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 451.00 | 66 500.00 | | 102 451.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | 5 467.00 | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 783.00 | 53 989.00 | | 34 783.00 |
262 Autres charges | 1 792.00 | 2 350.00 | | 1 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 504.00 | 330 887.00 | | 382 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 586.00 | -109 997.00 | | -82 586.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 031.00 | 24 800.00 | | 7 031.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | 502.00 | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 285.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 766.00 | -85 984.00 | | -78 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 902.00 | | | 536 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |