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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 139.00 | 32 177.00 | 23 962.00 | 56 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 962.00 | 126 609.00 | 55 353.00 | 181 962.00 |
040 Immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 902.00 | 158 786.00 | 378 116.00 | 536 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
084 Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
110 Total général Actif | 586 810.00 | 158 786.00 | 428 024.00 | 586 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 710.00 | 375 794.00 | | 190 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 180.00 | 7 503.00 | | 10 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 890.00 | 383 298.00 | | 220 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 054.00 | 140 308.00 | | 70 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 772.00 | 1 989.00 | | 3 772.00 |
242 Autres charges externes. | 117 423.00 | 128 759.00 | | 117 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331.00 | 10 086.00 | | 11 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 500.00 | 135 902.00 | | 66 500.00 |
252 Charges sociales | 5 467.00 | 22 755.00 | | 5 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 989.00 | 56 422.00 | | 53 989.00 |
262 Autres charges | 2 350.00 | 2 306.00 | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 887.00 | 498 527.00 | | 330 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 997.00 | -115 229.00 | | -109 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 800.00 | 115 840.00 | | 24 800.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 1 606.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 165.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 984.00 | -1 160.00 | | -85 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 612.00 | | | 531 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |