| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 1 648.00 | 19 840.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 489.00 | 1 648.00 | 19 840.00 | 21 489.00 |
BT Marchandises | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
BZ Autres créances | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
CF Disponibilités | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 755.00 | | 423 755.00 | 423 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 244.00 | 1 648.00 | 443 595.00 | 445 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 614.00 | 55 315.00 | | 61 614.00 |
DL TOTAL (I) | 117 930.00 | 56 315.00 | | 117 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | 56 640.00 | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | 62 944.00 | | 278 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | 29 424.00 | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 665.00 | 149 009.00 | | 325 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 595.00 | 205 325.00 | | 443 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 363.00 | 149 009.00 | | 312 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 489.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VB T. V. A. | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 828.00 | 3 540.00 | 13 288.00 | 16 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 651.00 | 312 363.00 | 13 288.00 | 325 651.00 |