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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 10 341.00 | 12 126.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 468.00 | 10 341.00 | 12 126.00 | 22 468.00 |
BT Marchandises | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 005.00 | | 723 005.00 | 723 005.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 984.00 | | 987 984.00 | 987 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 452.00 | 10 341.00 | 1 000 111.00 | 1 010 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 034.00 | 116 830.00 | | 197 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 930.00 | 80 204.00 | | -17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 180 204.00 | 198 134.00 | | 180 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 711.00 | 13 287.00 | | 9 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 6 714.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 364.00 | 864 525.00 | | 721 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 076.00 | 40 031.00 | | 56 076.00 |
EA Autres dettes | 32 503.00 | 626.00 | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 907.00 | 925 186.00 | | 819 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 111.00 | 1 123 321.00 | | 1 000 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 807.00 | 915 474.00 | | 813 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 489.00 | | 979.00 | 21 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | | 979.00 | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 4 395.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 4 395.00 | | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 364.00 | 721 364.00 | | 721 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
UX Autres créances clients | 723 005.00 | 723 005.00 | | 723 005.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 712.00 | 3 612.00 | 6 100.00 | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 309.00 | 750 309.00 | | 750 309.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 907.00 | 813 807.00 | 6 100.00 | 819 907.00 |