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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 5 946.00 | 15 542.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 489.00 | 5 946.00 | 15 542.00 | 21 489.00 |
BT Marchandises | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 013.00 | | 775 013.00 | 775 013.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 778.00 | | 1 107 778.00 | 1 107 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 267.00 | 5 946.00 | 1 123 321.00 | 1 129 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 830.00 | 55 215.00 | | 116 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 204.00 | 61 614.00 | | 80 204.00 |
DL TOTAL (I) | 198 134.00 | 117 930.00 | | 198 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 287.00 | 16 842.00 | | 13 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 16 976.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 525.00 | 278 891.00 | | 864 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 031.00 | 5 302.00 | | 40 031.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 7 652.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 186.00 | 325 665.00 | | 925 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 321.00 | 443 595.00 | | 1 123 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 474.00 | 312 363.00 | | 915 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 4 298.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 4 298.00 | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 525.00 | 864 525.00 | | 864 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 775 014.00 | 775 014.00 | | 775 014.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 288.00 | 3 576.00 | 9 712.00 | 13 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 450.00 | 803 450.00 | | 803 450.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 186.00 | 915 474.00 | 9 712.00 | 925 186.00 |