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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 002.00 | 798.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862.00 | 1 002.00 | 860.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 263.00 | 30 245.00 | 470 018.00 | 500 263.00 |
BZ Autres créances | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CF Disponibilités | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 297.00 | 30 245.00 | 685 052.00 | 715 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 159.00 | 31 246.00 | 685 913.00 | 717 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 854.00 | 8 477.00 | | 43 854.00 |
DL TOTAL (I) | 102 332.00 | 58 477.00 | | 102 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 379.00 | 47 315.00 | | 242 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 687.00 | 160 886.00 | | 339 687.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 119.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 581.00 | 208 350.00 | | 583 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 913.00 | 266 827.00 | | 685 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 514.00 | | 2 033 514.00 | 2 033 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 514.00 | | 2 033 514.00 | 2 033 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 765.00 | 449 504.00 | | 2 063 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 911.00 | 441 027.00 | | 2 019 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 854.00 | 8 477.00 | | 43 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | 62.00 | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 62.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 600.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 600.00 | | 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 379.00 | 242 379.00 | | 242 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 463 969.00 | 463 969.00 | | 463 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 049.00 | 571 049.00 | | 571 049.00 |
VW T.V.A. | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 580.00 | 583 580.00 | | 583 580.00 |