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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862.00 | 1 800.00 | 62.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 427.00 | 4 809.00 | 635 618.00 | 640 427.00 |
BZ Autres créances | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CF Disponibilités | 379 619.00 | | 379 619.00 | 379 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 084.00 | 4 809.00 | 1 085 275.00 | 1 090 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 946.00 | 6 609.00 | 1 085 337.00 | 1 091 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 789.00 | 47 332.00 | | 113 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 034.00 | 66 457.00 | | 84 034.00 |
DL TOTAL (I) | 252 822.00 | 168 789.00 | | 252 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 136.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 090.00 | 247 413.00 | | 334 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 034.00 | 529 812.00 | | 467 034.00 |
EA Autres dettes | 31 216.00 | 20 372.00 | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 515.00 | 797 733.00 | | 832 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 337.00 | 966 522.00 | | 1 085 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 515.00 | 797 733.00 | | 832 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 136.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 062.00 | | 2 676 062.00 | 2 676 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 062.00 | | 2 676 062.00 | 2 676 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 590.00 | 18 350.00 | | 6 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 262.00 | 34 123.00 | | 23 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 24 703.00 | | 20 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 907.00 | 1 980 799.00 | | 2 690 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 874.00 | 1 914 342.00 | | 2 606 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 034.00 | 66 457.00 | | 84 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 198.00 | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 198.00 | | 1 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 937.00 | | 8 128.00 | 12 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 937.00 | | 8 128.00 | 12 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 937.00 | | 8 128.00 | 12 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 090.00 | 334 090.00 | | 334 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 634 657.00 | 634 657.00 | | 634 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 527.00 | 710 527.00 | | 710 527.00 |
VW T.V.A. | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 515.00 | 832 515.00 | | 832 515.00 |