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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 602.00 | 198.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862.00 | 1 602.00 | 260.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 574.00 | 12 937.00 | 572 637.00 | 585 574.00 |
BZ Autres créances | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CF Disponibilités | 341 195.00 | | 341 195.00 | 341 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 979 198.00 | 12 937.00 | 966 261.00 | 979 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 061.00 | 14 539.00 | 966 522.00 | 981 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 332.00 | 3 477.00 | | 47 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 457.00 | 43 854.00 | | 66 457.00 |
DL TOTAL (I) | 168 789.00 | 102 332.00 | | 168 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 413.00 | 242 379.00 | | 247 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 812.00 | 339 687.00 | | 529 812.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | 1 515.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 733.00 | 583 581.00 | | 797 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 522.00 | 685 913.00 | | 966 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 733.00 | 583 581.00 | | 797 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 591.00 | | 1 931 591.00 | 1 931 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 591.00 | | 1 931 591.00 | 1 931 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 30 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 350.00 | 30 245.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 123.00 | 19 361.00 | | 34 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 15 600.00 | | 24 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 799.00 | 2 063 765.00 | | 1 980 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 342.00 | 2 019 911.00 | | 1 914 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 457.00 | 43 854.00 | | 66 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 600.00 | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 600.00 | | 1 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 245.00 | 13 544.00 | 30 852.00 | 30 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 245.00 | 13 544.00 | 30 852.00 | 30 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 245.00 | 13 544.00 | 30 852.00 | 30 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 544.00 | 30 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 213.00 | 197 213.00 | | 197 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 569 321.00 | 569 321.00 | | 569 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 065.00 | 638 065.00 | | 638 065.00 |
VW T.V.A. | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 733.00 | 797 733.00 | | 797 733.00 |