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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110.00 | 4 323.00 | 4 788.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 660.00 | 1 450.00 | 10 210.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 471.00 | 5 773.00 | 177 697.00 | 183 471.00 |
BT Marchandises | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CF Disponibilités | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 045.00 | 5 773.00 | 305 272.00 | 311 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 644.00 | 62 581.00 | | 75 644.00 |
DH Report à nouveau | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | 13 087.00 | | 30 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 633.00 | 5 228.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 128 750.00 | 80 896.00 | | 128 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 615.00 | 141 192.00 | | 119 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 41 687.00 | | 45 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | 7 148.00 | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 522.00 | 190 027.00 | | 176 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 272.00 | 270 923.00 | | 305 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 83.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | 83.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 2 228.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 263.00 | 86 994.00 | | 133 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 876.00 | 73 907.00 | | 102 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 387.00 | 13 087.00 | | 30 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 641.00 | | 5 329.00 | 178 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 183 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 20 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | 5 329.00 | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 4 325.00 | 500.00 | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 4 325.00 | 500.00 | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 615.00 | 21 929.00 | 89 990.00 | 119 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 522.00 | 78 835.00 | 89 990.00 | 176 522.00 |