| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 6 639.00 | 2 655.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 2 857.00 | 11 286.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 136.00 | 9 496.00 | 176 641.00 | 186 136.00 |
BT Marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CF Disponibilités | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 181.00 | | 125 181.00 | 125 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 317.00 | 9 496.00 | 301 822.00 | 311 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 315.00 | 75 644.00 | | 75 315.00 |
DH Report à nouveau | 43 474.00 | 13 087.00 | | 43 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 30 387.00 | | 19 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 569.00 | 9 633.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 146 929.00 | 128 750.00 | | 146 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 270.00 | 119 615.00 | | 109 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 45 389.00 | | 33 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 10 138.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 893.00 | 176 522.00 | | 154 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 822.00 | 305 272.00 | | 301 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 642.00 | -72 116.00 | | 67 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 925.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 925.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 382.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 400.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -1 475.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 340.00 | 133 263.00 | | 127 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 770.00 | 102 876.00 | | 107 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | 30 387.00 | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 471.00 | | 2 816.00 | 183 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 186 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 23 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | 2 816.00 | 20 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 3 872.00 | 150.00 | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 3 872.00 | 150.00 | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 270.00 | 22 019.00 | 87 251.00 | 109 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 893.00 | 67 642.00 | 87 251.00 | 154 893.00 |