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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 7 916.00 | 1 377.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 4 512.00 | 9 631.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 136.00 | 12 428.00 | 173 708.00 | 186 136.00 |
BT Marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 409.00 | 12 428.00 | 302 980.00 | 315 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 319.00 | 75 315.00 | | 75 319.00 |
DH Report à nouveau | 63 044.00 | 43 474.00 | | 63 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | 19 571.00 | | 29 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 505.00 | 8 569.00 | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 175 788.00 | 146 929.00 | | 175 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 301.00 | 109 270.00 | | 87 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 33 087.00 | | 36 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 12 536.00 | | 3 297.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 192.00 | 154 893.00 | | 127 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 980.00 | 301 822.00 | | 302 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 162.00 | 67 642.00 | | 62 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 1 064.00 | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 1 029.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 109.00 | 127 340.00 | | 133 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 189.00 | 107 770.00 | | 103 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 920.00 | 19 571.00 | | 29 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 2 933.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 2 933.00 | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 301.00 | 22 271.00 | 65 030.00 | 87 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 192.00 | 62 162.00 | 65 030.00 | 127 192.00 |