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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 960 778.00 | | 2 960 778.00 | 2 960 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 945.00 | | 2 964 945.00 | 2 964 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 802.00 | | 391 802.00 | 391 802.00 |
BZ Autres créances | 342 770.00 | | 342 770.00 | 342 770.00 |
CF Disponibilités | 1 853 792.00 | | 1 853 792.00 | 1 853 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 364.00 | | 2 588 364.00 | 2 588 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 309.00 | | 5 553 309.00 | 5 553 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 260.00 | 10 000.00 | | 1 798 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -365.00 | | | -365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 368.00 | -365.00 | | -124 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 742.00 | | | 240 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 269.00 | 9 635.00 | | 1 914 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 000.00 | | | 2 419 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 433.00 | | | 1 072 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 576.00 | | | 3 637 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 309.00 | 9 635.00 | | 5 553 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 620.00 | 365.00 | | 164 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 368.00 | -365.00 | | -124 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 964 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 433.00 | 1 072 433.00 | | 1 072 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 419 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 519 000.00 | | | 2 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 936.00 | 342 770.00 | 4 167.00 | 346 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 576.00 | 1 618 576.00 | 1 600 000.00 | 3 637 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |