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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 681.00 | 3 399.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 301 387.00 | 35 580.00 | 265 807.00 | 301 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 646.00 | 694 373.00 | 3 628 272.00 | 4 322 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 929.00 | 260 360.00 | 1 046 569.00 | 1 306 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 390.00 | 990 994.00 | 5 107 396.00 | 6 098 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
BZ Autres créances | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
CF Disponibilités | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 595.00 | | 721 595.00 | 721 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 985.00 | 990 994.00 | 5 828 991.00 | 6 819 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 260.00 | 1 798 260.00 | | 1 798 260.00 |
DH Report à nouveau | -55 083.00 | -99 323.00 | | -55 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 592.00 | 44 240.00 | | 57 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392 988.00 | 1 377 092.00 | | 1 392 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 756.00 | 3 120 269.00 | | 3 193 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 478.00 | 597.00 | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | 597.00 | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 094.00 | 508 452.00 | | 559 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | 64 206.00 | | 62 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 482.00 | 64 779.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 251 106.00 | 3.00 | | 251 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 756.00 | 2 787 439.00 | | 2 634 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 991.00 | 5 908 306.00 | | 5 828 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 987.00 | | 2 093 987.00 | 2 093 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 987.00 | | 2 093 987.00 | 2 093 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 032.00 | 101 422.00 | | 109 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 032.00 | 101 422.00 | | 109 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 032.00 | 101 422.00 | | 109 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 143.00 | 1 680 922.00 | | 2 203 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 552.00 | 1 636 682.00 | | 2 145 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 592.00 | 44 240.00 | | 57 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 144.00 | | 238 009.00 | 5 927 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 763.00 | | 6 098 390.00 | 66 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 763.00 | | 6 090 143.00 | 66 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918 897.00 | | 238 009.00 | 5 918 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 151.00 | 410 843.00 | | 580 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 272.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 742.00 | 410 571.00 | | 579 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597.00 | 119.00 | 478.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 119.00 | 478.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 094.00 | 559 094.00 | | 559 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 292 096.00 | 292 096.00 | | 292 096.00 |
VB T. V. A. | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 400 000.00 | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173.00 | 411 173.00 | | 411 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 756.00 | 1 534 756.00 | 1 100 000.00 | 2 634 756.00 |