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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 137.00 | 3 943.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 228 020.00 | 5 732.00 | 222 288.00 | 228 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 245.00 | 127 623.00 | 4 161 622.00 | 4 289 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 795.00 | 44 239.00 | 1 230 556.00 | 1 274 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 345.00 | 177 731.00 | 5 636 615.00 | 5 814 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 369.00 | | 591 369.00 | 591 369.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 060.00 | | 657 060.00 | 657 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 405.00 | 177 731.00 | 6 293 674.00 | 6 471 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 260.00 | 1 798 260.00 | | 1 798 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 733.00 | -365.00 | | -124 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | -124 368.00 | | 25 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241 656.00 | 240 742.00 | | 1 241 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 593.00 | 1 914 269.00 | | 2 940 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 952.00 | 1 464.00 | | 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 952.00 | 1 464.00 | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 2 419 000.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 681.00 | 126 135.00 | | 295 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 477.00 | 20 008.00 | | 101 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 572.00 | 1 072 433.00 | | 113 572.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 130.00 | 3 637 576.00 | | 3 352 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 674.00 | 5 553 309.00 | | 6 293 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 074.00 | | 831 074.00 | 831 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 074.00 | | 831 074.00 | 831 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 360.00 | 40 252.00 | | 929 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 951.00 | 164 620.00 | | 903 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | -124 368.00 | | 25 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 960 778.00 | | | 2 960 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 731.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464.00 | | 512.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | 512.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 681.00 | 295 681.00 | | 295 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 591 369.00 | 591 369.00 | | 591 369.00 |
VB T. V. A. | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 092.00 | 650 092.00 | | 650 092.00 |
VW T.V.A. | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 130.00 | 1 452 130.00 | 1 500 000.00 | 3 352 130.00 |