| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | 749.00 | 2 391.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140.00 | 749.00 | 2 391.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 953.00 | 749.00 | 190 204.00 | 190 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 477.00 | | | -14 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 605.00 | -14 477.00 | | -10 605.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 25 505.00 | 35 522.00 | | 25 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 429.00 | | | 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 429.00 | | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 829.00 | 17 373.00 | | 78 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 269.00 | 17 373.00 | | 164 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 204.00 | 52 895.00 | | 190 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 269.00 | 17 373.00 | | 164 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 302.00 | | 366 302.00 | 366 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 302.00 | | 366 302.00 | 366 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 304.00 | | | 366 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 909.00 | 14 477.00 | | 376 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 605.00 | -14 477.00 | | -10 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 588.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
VW T.V.A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |