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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 560.00 | 10 208.00 | 42 351.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 560.00 | 10 208.00 | 42 351.00 | 52 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 300.00 | 10 208.00 | 214 091.00 | 224 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 083.00 | -14 477.00 | | -25 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 567.00 | -10 605.00 | | 25 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735.00 | 588.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 52 220.00 | 25 505.00 | | 52 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 191.00 | 429.00 | | 3 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191.00 | 429.00 | | 3 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 78 829.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 194.00 | 73 658.00 | | 148 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 679.00 | 164 269.00 | | 158 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 091.00 | 190 204.00 | | 214 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 679.00 | 164 269.00 | | 158 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 729.00 | | 998 729.00 | 998 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 729.00 | | 998 729.00 | 998 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | 588.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 588.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -588.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 717.00 | 366 304.00 | | 1 001 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 150.00 | 376 909.00 | | 976 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 567.00 | -10 605.00 | | 25 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141.00 | | 49 419.00 | 3 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | 49 419.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 9 459.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 9 459.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 1 148.00 | | 588.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 2 762.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 3 909.00 | | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
UX Autres créances clients | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
VW T.V.A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |