| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 896.00 | 23 649.00 | 68 246.00 | 91 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 896.00 | 23 649.00 | 68 246.00 | 91 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 377.00 | | 210 377.00 | 210 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 273.00 | 23 649.00 | 278 624.00 | 302 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | | | 484.00 |
DH Report à nouveau | | -25 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | 25 567.00 | | 23 815.00 |
DK Provisions réglementées | 852.00 | 1 735.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 75 152.00 | 52 220.00 | | 75 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 636.00 | 3 191.00 | | 2 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606.00 | 3 191.00 | | 4 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 2 074.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | 8 410.00 | | 11 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 695.00 | 148 194.00 | | 149 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 864.00 | 158 679.00 | | 198 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 624.00 | 214 091.00 | | 278 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 864.00 | 158 679.00 | | 198 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 266.00 | 410 339.00 | 1 095 605.00 | 685 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 266.00 | 410 339.00 | 1 095 605.00 | 685 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 405.00 | 2 982.00 | | 58 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 1 147.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 988.00 | 1 147.00 | | 28 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -1 147.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 2 074.00 | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 877.00 | 1 001 717.00 | | 1 183 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 061.00 | 976 150.00 | | 1 160 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | 25 567.00 | | 23 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 560.00 | | 71 469.00 | 52 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 132.00 | 91 896.00 | | 32 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | | 71 469.00 | 52 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | 17 189.00 | 3 748.00 | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 17 189.00 | 3 748.00 | 10 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736.00 | 40.00 | 924.00 | 1 736.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192.00 | 1 970.00 | 555.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 2 010.00 | 1 478.00 | 4 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
UX Autres créances clients | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |