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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 12 690.00 | 22 649.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527.00 | 1 687.00 | 3 840.00 | 5 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 958.00 | 14 377.00 | 157 581.00 | 171 958.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 012.00 | 14 377.00 | 209 635.00 | 224 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 790.00 | 2 067.00 | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 49 857.00 | 3 067.00 | | 49 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 708.00 | 116 571.00 | | 134 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 24 965.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 2 781.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 296.00 | 12 270.00 | | 19 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 778.00 | 160 756.00 | | 159 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 635.00 | 163 823.00 | | 209 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 200.00 | 160 756.00 | | 69 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 185.00 | | 216 185.00 | 216 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 185.00 | | 216 185.00 | 216 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | -300.00 | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 1 923.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 390.00 | 174 565.00 | | 239 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 600.00 | 172 498.00 | | 192 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 790.00 | 2 067.00 | | 46 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 846.00 | | 4 112.00 | 167 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 754.00 | | 4 112.00 | 36 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731.00 | 8 646.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 8 646.00 | | 5 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 708.00 | 14 130.00 | 74 993.00 | 104 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 778.00 | 39 200.00 | 74 993.00 | 129 778.00 |