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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 092.00 | |
AN Terrains | | | 19 500.00 | |
AP Constructions | | | 86 779.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 909.00 | |
BT Marchandises | | | 3 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 592.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 600.00 | 1 900.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 67.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | 46 790.00 | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 105 485.00 | 49 857.00 | | 105 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 687.00 | 134 708.00 | | 237 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 426.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 4 348.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 19 296.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 107.00 | 159 778.00 | | 265 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 592.00 | 209 635.00 | | 370 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 107.00 | 159 778.00 | | 265 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 10 010.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 10 010.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 284.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 284.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 9 726.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 6 030.00 | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 592.00 | 239 390.00 | | 286 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 963.00 | 192 600.00 | | 230 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 628.00 | 46 790.00 | | 55 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 958.00 | | 139 645.00 | 171 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 309 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | | 139 645.00 | 40 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377.00 | 12 318.00 | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 12 318.00 | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 687.00 | 237 687.00 | | 237 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |