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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 348.00 | 43 293.00 | 151 056.00 | 194 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 440.00 | 43 293.00 | 280 148.00 | 323 440.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
084 Disponibilités | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
110 Total général Actif | 377 381.00 | 43 293.00 | 334 088.00 | 377 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 642.00 | 241 579.00 | | 270 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 366.00 | 14 676.00 | | 4 366.00 |
230 Autres produits | 7 168.00 | 29 769.00 | | 7 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 176.00 | 286 024.00 | | 282 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 164.00 | 74 732.00 | | 85 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 880.00 | 2 880.00 | | -2 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 538.00 | 3 923.00 | | 3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 53 161.00 | 52 370.00 | | 53 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 1 453.00 | | 7 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 874.00 | 59 571.00 | | 133 874.00 |
252 Charges sociales | 17 127.00 | 8 952.00 | | 17 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 598.00 | 12 318.00 | | 16 598.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 807.00 | 216 246.00 | | 313 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 630.00 | 69 778.00 | | -31 630.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 140.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 428.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 3 867.00 | 3 212.00 | | 3 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 2 138.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 985.00 | 9 368.00 | | -6 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 543.00 | 55 628.00 | | -28 543.00 |