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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 1 318 445.00 | 33 560.00 | 1 284 885.00 | 1 318 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 145.00 | 33 560.00 | 1 347 585.00 | 1 381 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 370.00 | 33 560.00 | 1 400 810.00 | 1 434 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706.00 | | | -706.00 |
DL TOTAL (I) | 793.00 | | | 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 700.00 | | | 1 240 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 017.00 | | | 1 400 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 810.00 | | | 1 400 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706.00 | | | -706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 381 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 700.00 | 75 182.00 | 313 752.00 | 1 240 700.00 |
VI Groupe et associés | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 017.00 | 234 499.00 | 313 752.00 | 1 400 017.00 |