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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 1 318 446.00 | 77 465.00 | 1 240 981.00 | 1 318 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 146.00 | 77 465.00 | 1 303 681.00 | 1 381 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 647.00 | 77 465.00 | 1 408 182.00 | 1 485 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -706.00 | | | -706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 408.00 | -706.00 | | 17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202.00 | 794.00 | | 18 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 211.00 | 1 240 700.00 | | 1 196 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 787.00 | 142 450.00 | | 172 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 131.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | 736.00 | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 980.00 | 1 400 017.00 | | 1 389 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 182.00 | 1 400 811.00 | | 1 408 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 980.00 | 234 499.00 | | 1 389 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | -163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 29 000.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 808.00 | 73 181.00 | | 156 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 400.00 | 73 888.00 | | 139 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 408.00 | -706.00 | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 146.00 | | 62 778.00 | 1 381 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 778.00 | 1 381 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 778.00 | 1 381 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 146.00 | | 62 778.00 | 1 381 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 560.00 | 43 905.00 | | 33 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | 43 905.00 | | 33 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 897.00 | 614 897.00 | | 614 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 314.00 | 581 314.00 | | 581 314.00 |
VI Groupe et associés | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 980.00 | 1 389 980.00 | | 1 389 980.00 |