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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 1 320 878.00 | 121 461.00 | 1 199 417.00 | 1 320 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 578.00 | 121 461.00 | 1 262 117.00 | 1 383 578.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 603.00 | 121 461.00 | 1 371 142.00 | 1 492 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | | -706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 838.00 | 17 407.00 | | 45 838.00 |
DL TOTAL (I) | 64 039.00 | 18 201.00 | | 64 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748.00 | 1 196 210.00 | | 1 119 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 364.00 | 172 787.00 | | 173 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 16 845.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 3 027.00 | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 102.00 | 1 389 980.00 | | 1 307 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 142.00 | 1 408 181.00 | | 1 371 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 2 947.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 120.00 | 156 808.00 | | 155 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 282.00 | 139 400.00 | | 109 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 838.00 | 17 407.00 | | 45 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 146.00 | | 2 433.00 | 1 381 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 146.00 | | 2 433.00 | 1 381 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 465.00 | 43 996.00 | | 77 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 465.00 | 43 996.00 | | 77 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 571.00 | 576 571.00 | | 576 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 178.00 | 543 178.00 | | 543 178.00 |
VI Groupe et associés | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 103.00 | 1 307 103.00 | | 1 307 103.00 |