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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 464.00 | 15 737.00 | 52 727.00 | 68 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 464.00 | 15 737.00 | 52 727.00 | 68 464.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 469 965.00 | | 469 965.00 | 469 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 965.00 | | 969 965.00 | 969 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 429.00 | 15 737.00 | 1 022 692.00 | 1 038 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 032.00 | | | 1 000 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 477.00 | | | 1 011 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 692.00 | | | 1 022 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 981.00 | | | 1 050 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 981.00 | | | 1 050 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 032.00 | | | 1 000 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 362.00 | | | 1 000 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 981.00 | | | 1 050 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 536.00 | | | 1 039 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 032.00 | 68 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
ST Autres comptes | 33.00 | | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 445.00 | | | 15 445.00 |