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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 50 308.00 | 19 676.00 | 69 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 851.00 | 50 308.00 | 645 542.00 | 695 851.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 309.00 | | 252 309.00 | 252 309.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 374.00 | 50 308.00 | 953 065.00 | 1 003 374.00 |
CU Autres participations | 503 267.00 | | 503 267.00 | 503 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 032.00 | 1 000 032.00 | | 1 000 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | | 10 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 584.00 | | | -17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 728.00 | -28 457.00 | | -67 728.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223.00 | 570.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 916 515.00 | 983 590.00 | | 916 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 975.00 | 1 875.00 | | 21 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 11 480.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 3 297.00 | | 10 183.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 550.00 | 16 652.00 | | 36 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 065.00 | 1 000 241.00 | | 953 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 550.00 | 16 652.00 | | 36 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | 6 162.00 | | 7 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 570.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 570.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -570.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738.00 | 6 492.00 | | 17 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 466.00 | 34 948.00 | | 85 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 728.00 | -28 457.00 | | -67 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 731.00 | | 124 120.00 | 571 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | | 1 520.00 | 68 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 267.00 | | 122 600.00 | 503 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 853.00 | 17 455.00 | | 32 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 17 455.00 | | 32 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | 653.00 | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 653.00 | | 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | 6 516.00 | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 11 481.00 | 1 288.00 | | 11 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 300.00 | 7 804.00 | | 17 300.00 |